Module 3 Bureautique : Excel-Calc (Bases)

6 Plan de trésorerie et graphiques

Résultat à obtenir : un graphique représentant les données encodées

1) Encoder le tableau :

Plan de trésorerie Etape 1

2) faire le total des charges :

Plan de trésorerie Etape 2

3) Notez janv. en B2

4) Recopiez vers la droite : la série se complète

5) Recopiez aussi les dépenses

Plan de trésorerie Etape 3

6) Dans la colonne B, encodez les chiffres pour le loyer...

7) Pour les autres colonnes, copier/coller dans les cellules comme montré ci-dessous

8) Ajouter une ligne pour les Ventes et une pour le différence avec la formule dans B10 : =B9-B8

9) Recopier vers la droite

Plan de trésorerie Etape 4

10) Insérer la ligne 2 "Solde de début de mois" (clic droit sur le n° de ligne)

11) Ajouter les lignes "Prélèvements" et "Solde de fin de mois"

Plan de trésorerie Etape 5

12) puis les formules :

Plan de trésorerie Etape 6

13) Dézoomer avec la roulette de la souris + touche CTRL enfonçée

14) Recopiez à droite les mois et les formules jusque décembre

15) Complétez les données : marchandises, ventes, prélèvements...

Plan de trésorerie Etape 7

16) Créer un graphique (en barres ou histogramme) :

  • Sélectionnez la ligne de solde de fin de mois

  • Pour insérer le graphique : icône Diagramme, Normal, Terminer

Plan de trésorerie Etape 8
  • Déplacer et redimensionner le graphique comme illustré (agrandir ou réduire)

Plan de trésorerie Etape 9

18) Dézoomer encore un peu ;

Ajouter une colonne N à droite "Total"

Total des loyers = somme des col B à M

Recopier le total vers le bas (donc sans inclure les soldes de début et de fin de mois).

Plan de trésorerie Etape 10

19) Autre graphique, en secteur :

  • Sélectionner les libellés des charges, maintenir CTRL enfoncé et sélectionner aussi les totaux correspondants

  • Pour insérer le graphique : icône Diagramme, Secteur, Terminer

  • Déplacer et redimensionner le graphique comme illustré (agrandir ou réduire)

Plan de trésorerie Etape 11

20) Valeurs réelles :

Encodez des valeurs réelles pour les mois de janvier à mars au lieu des prévisions

Colorez ces mois en jaune (pour identifier ces valeurs réelles)

Observez les modifications des totaux et des graphiques :

Plan de trésorerie Etape 12

On peut ainsi décider en fonction des données encodées et des résultats affichés.

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